für die 10. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses, am 17.11.2022, Beginn 15:00 Uhr, Kongresszentrum Westfalenhallen, Halle 1U, Rheinlanddamm, 44139 Dortmund
Hinweis:
Blau markierte Textbereiche: Erweiterungen der Tagesordnung;
Rot markierte Textbereiche: Absetzungen von der Tagesordnung
1. Regularien
1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift
1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW
1.3 Feststellung der Tagesordnung
1.4 Genehmigung der Niederschrift über die 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 25.08.2022
2. Prüfungsberichte
2.1 Beleg- und Vergabeprüfung bei der Wirtschaftsförderung
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25971-22)
2.2 Berechtigungsmanagement des SAP-FI/CO-Systems im Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25977-22)
2.3 Internes Kontrollsystem der Stadtkämmerei zum Prozess Jahresabschluss erstellen
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26109-22)
2.4 Kassenprüfung im Dortmunder U
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26280-22)
hierzu -> Stellungnahme zum TOP (CDU-Fraktion)
(Drucksache Nr.: 26280-22-E1)
2.5 Berechtigungsmanagement des SAP FICO-Systems im Eigenbetrieb Theater Dortmund
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26085-22)
2.6 Nachschauprüfung des Fundbüros bei den Bürgerdiensten
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25951-22)
2.7 Prüfung von Fördermaßnahmen in verschiedenen Fachbereichen, hier: Schulverwaltungsamt
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26166-22)
2.8 Gewährung von Unterhaltsvorschuss durch das Jugendamt
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25714-22)
2.9 Kreditorische Belegprüfung im Jugendamt
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26164-22)
2.10 Kreditorische Belegprüfung Sport- und Freizeitbetriebe
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26151-22)
2.12 Prüfung Handwerkerbücher der Städtischen Immonilienwirtschaft
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25787-22)
2.13 Berechtigungsmanagement des SAP-FICO-Systems im Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25976-22)
2.14 Releasewechsel SAP-NKF System 2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25820-22)
2.15 Prüfung der Fahrtenbücher im Bereich des städtischen Postfahrdienstes
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25975-22)
3. Sachstandsberichte
3.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes
3.2 Sachstandsberichte der Verwaltung
3.2.2 Erläuterung zur Bewirtschaftung der Rahmenverträge LAN/WLAN im Dortmunder Systemhaus
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26212-22)
4. Anträge
4.1 Bereitschaftsstunden und Ersatztätigkeiten
Überweisung: Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung aus der öffentlichen Sitzung vom 01.09.2022
(Drucksache Nr.: 24662-22-E1)
5. Verschiedenes
5.1 Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2023
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 26029-22)
