Niederschriften der politischen Gremien @ Dortmunder Systemhaus

Festgestellte Tagesordnung (öffentlich)

für die 19. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses,
am 22.11.2018, Beginn 15:00 Uhr,
Saal der Partnerstädte, Rathaus, Friedensplatz 1, 44135 Dortmund

Hinweis:
Blau markierte Textbereiche: Erweiterungen der Tagesordnung;
Rot markierte Textbereiche: Absetzungen von der Tagesordnung

1. Regularien

1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW

1.3 Feststellung der Tagesordnung

1.4 Genehmigung der Niederschrift über die 18. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06.09.2018

2. Prüfungsberichte

2.1 Belegprüfung in der Dortmund-Agentur (FB 3) - Druckzentrum - PB 49/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12271-18)

2.2 Betätigungsprüfung "Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH" - PB 45/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12242-18)

2.3 Bestätigung des Gesamtabschlusses der Stadt Dortmund zum 31. Dezember 2015 - PB 51/2018
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 12319-18)

2.4 Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Dortmund zum 31. Dezember 2017 - PB 50/2018
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 12321-18)

2.5 Prozessorientierte Prüfung der Zweitwohnungssteuer im Fachbereich Stadtkasse und Steueramt (FB 21) - PB 42/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 11843-18)

2.6 Belegprüfung im Fachbereich Stadtkasse und Steueramt (FB 21) - PB 53/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12596-18)

2.7 Berechtigungsmanagement SAP-GES - PB 44/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12236-18)

2.8 Kassenprüfungen bei den Stadtteilbibliotheken der Kulturbetriebe (EB 41) - PB 40/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12210-18)

2.9 Belegprüfung bei den Kulturbetrieben (EB 41) - Schwerpunkt Zuwendungen - PB 41/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12208-18)

2.10 Kassenprüfung in den Bezirksverwaltungsstellen Hörde und Lütgendortmund (FB 33) - PB 52/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12389-18)

2.11 Belegprüfung (kreditorisch) im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (FB 37) - PB 38/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12209-18)

hierzu -> Stellungnahme zum TOP (CDU-Fraktion)
(Drucksache Nr.: 12209-18-E1)

2.12 Prüfung der Schulgirokonten der Gymnasien - PB 48/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12385-18)

2.13 Kassenprüfung im Jugendamt (FB 51) - Jugendfreizeitstätten (JFS) - PB 39/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12044-18)

2.14 Kreditorische Belegprüfung im Amt für Wohnen und Stadterneuerung (FB 64) - PB 47/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12494-18)

2.15 Kassenprüfung im Betriebsrestaurant - PB 46/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12222-18)

2.16 Prüfung der Personalwirtschaft im Personal- und Organisationsamt (FB 11) - PB 37/2018
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12212-18)

3. Verschiedenes

3.1 Zwischenbericht zum Projekt "Überprüfung der IT-Fachverfahren als Vorverfahren zum gesamtstädtischen Rechnungswesen"
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 11267-18)

3.2 Sachstandsbericht der Verwaltung zur Anfrage der CDU-Fraktion zum Thema:
Schlußabrechnung Dortmunder U
(Drucksache Nr.: 11861-18-E3)

hierzu -> Stellungnahme zum TOP (CDU-Fraktion)
(Drucksache Nr.: 11861-18-E4)

3.3 Sachstandsbericht zur Umsetzung von Maßnahmen zum PB 22/2018 (Debitorische Belegprüfung bei der Feuerwehr - FB 37)
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12725-18)

3.4 Sachstandsbericht des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (EB 70) zur technischen Belegprüfung
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12629-18)

3.5 Sachstandsbericht des Dortmunder Systemhauses zur Prüfung "Laufende Programmänderungen"
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 12702-18)

3.6 Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2019
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 12124-18)